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模板介绍
这套Excel表格用于企业财务人员登记、统计全量银行短期借款相关数据，清晰梳理不同银行、不同类型借款的资金情况，适配企业日常财务管理、资金核算场景。表格包含两大核心部分，第一部分为银行短期借款明细表，完整覆盖序号、借款银行、借款种类、借入日期、借款额度、借款期限、还款日期、借款年利率、抵押资产及编号、应付利息、备注等全维度登记字段；第二部分为短期借款分类统计表，按借款银行和借款类型双维度汇总统计借款金额并自动生成合计数据。表格采用蓝白分区表头设计，数值格式统一规范，可直接录入数据使用，帮助财务人员高效完成借款台账管理，避免借款信息错漏，清晰把控企业短期负债规模与还款节奏。
适用场景
财务 / 核算 / 统计 / 台账
模板页数
多页可编辑版式
文件大小
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